Financiación internacional; estrategia financiera de las operaciones de comercio exterior

Responsables y personal de los departamentos de comercio exterior y finanzas, así como a todos aquellos
profesionales con responsabilidades en las funciones de financiación internacional (departamentos de
exportación e importación).

1. Desarrollar las habilidades precisas para formular estrategias financieras internacionales y recomendar planes de acción empresarial en base a las posibilidades que ofrezcan los mercados financieros internacionales.
2. Adquirir conocimientos sobre los instrumentos financieros y las diferentes formas de financiación existentes, así como la cobertura de riesgos asociados a las operaciones de compraventa internacional que permita desarrollar las tareas propias del departamento financiero internacional.
3. Comprender el marco financiero internacional para diseñar un sistema de cobertura de riesgos que minimice los vaivenes inherentes a la actividad internacional.
4. Identificar aquellas situaciones que pongan en riesgo las operaciones internacionales.
Todo ello, dentro de un marco global de interacción a través del análisis del entorno y de los recursos económicos y humanos de la organización.

1. Proporcionar a los asistentes conocimientos y metodologías para optimizar la gestión financiera de la actividad internacional.
2. Presentar las técnicas que posibilitan la reducción de sus riesgos y costes financieros y bancarios.
3. Ofrecer soluciones para la problemática real existente en el día a día de las operaciones de importación y exportación.
Cómo identificar, manejar y seleccionar las herramientas y fuentes de información a través de las páginas web
de los diferentes organismos nacionales e internacionales que proporcionarán a las empresas asesoramiento,
ayudas y subvenciones a la exportación.
• Cómo gestionar y mantener un óptimo fichero y base de datos de clientes y proveedores.
• El mercado de divisas, su normativa, los tipos de mercado y las operaciones más frecuentes. Cuáles son las
variables que hacen fluctuar los tipos de cambio.
• Cómo manejar con soltura los cambios de divisa, conocer los tipos de cambio y ver qué implicación tienen
los tipos de interés y cambio en el comercio internacional.
• Cómo determinar y cuantificar los riesgos y costes que se generan en un pago o cobro en las operaciones de
financiación en comercio internacional.
• Cómo evaluar distintas formas de cobertura de riesgo de cambio y riesgo de interés y ver cuál es el
procedimiento a seguir para su contratación

I. Introducción
1. Concepto de financiación internacional.
2.Herramientas de financiación internacional al alcance las empresas.
3. La financiación internacional y las entidades de crédito.

II. El mercado de divisas, estructura y funcionamiento.
Operar en el mercado internacional genera la necesidad de operar en el ámbito del mercado de divisas que se caracteriza por una alta y permanente volatilidad.
1. Introducción.
2. Sistema financiero internacional:
2.1. Organizaciones asociadas al sistema financiero internacional.
3. Mercado de divisas o mercado FOREX:
3.1. Mercado FOREX.
3.2. Mercado de divisas.
3.3. Organismos y entidades que participan en el mercado de divisas.
3.4. Normativa reguladora.
4. Funcionamiento del mercado de divisas:
4.1. Divisas convertibles y no convertibles.
4.2. Oferta y demanda de divisas.
4.3. Precio de compra venta.
4.4. Fluctuación del tipo de cambio de una divisa.
4.5. Tipo de cambio e interés.
2.5. Tipos de transacciones en el mercado FOREX.
2.6. Euromercados.

II. Riesgo de cambio y riesgo de interés en operaciones internacionales. Factores de riesgo y coberturas.
1. Introducción.
2. Riesgos del comercio internacional:
2.1. Riesgos comerciales.
2.2. Riesgos financieros.
3. Factores de riesgo del cambio de divisas:
3.1. Riesgo de cambio en importaciones y exportaciones.
3.2. Otros riesgos de cambio
3.3. Factores de riesgo de cambio de divisas.
4. Existencia de coberturas de riesgo de cambio:
4.1. Estrategias internas.
5. Evaluación de coberturas del riesgo de cambio:
5.1. Seguro de cambio.
5.2. Características comunes de los contratos.
6. Evaluación de coberturas del riesgo de interés:
6.1. Swap.
6.2. Cobertura Cap / Techo.
6.3. Cobertura collar.
7. Cálculo de los costes financieros para coberturas de riesgos de cambio

III. Operaciones de compraventa internacional, cómo seleccionar la financiación adecuada. Determinación de costes financieros y de riesgo.
1. Introducción.
2. Financiación comercial:
2.1. Bienes de consumo.
2.2. Materias primas y productos semielaborados.
2.3. Bienes de equipo.
3. Financiación primaria y secundaria.
4. Financiación de las importaciones y compras internacionales:
4.1. Cálculos de los costes financieros.
5. Financiación de las exportaciones, ventas y proyectos internacionales:
5.1. Financiación de exportación Factoring.
5.2. Financiación de exportación Forfaiting.
5.3. Financiación de exportación Confirming.
5.4. Financiación de exportación Project Finance.

IV. Gestión del crédito con apoyo oficial a la exportación
1. Introducción.
2. Marco legal: consenso OCDE.
3. Fuentes de financiación de las exportaciones con apoyo oficial:
3.1. Instituto de Crédito Oficial, ICO.
3.2. ICEX España exportación e inversiones.
3.3. COFIDES (Compañía Española de Financiación del Desarrollo).
4. Crédito suministrador – exportador nacional:
4.1. Operativa del Crédito Suministrador.
5. Crédito al comprador extranjero:
5.1. Operativa del crédito al comprador.
6. Requisitos y condiciones básicas del crédito con apoyo oficial:
6.1. ICO Internacional.
6.2. ICO Exportadores.
6.3. ICO Canal Internacional.
7. Convenio de ajuste recíproco de intereses (CARI). Procedimiento de cálculo.
8. Fondos de ayuda al desarrollo:
8.1. Normativa reguladora:
8.1.1. Financiación en términos concesionales.
8.1.2. Financiación en términos comerciales.

Bonificable por FUNDAE. El precio no incluye los trámites de la bonificación.
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Información info@esni.es Tel. gratuito 800 808 867.

Formación avalada por Universidad española. La solicitud del Diploma de la Universidad conlleva el pago de 75 euros.
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